本基金将在每个工作日按基金合同约定的净值计算规则对国寿养老A份额和国寿养老B份额分别进行基金份额参考净值计算。本基金在优先确保国寿养老A份额的本金及累计约定应得收益后，将剩余基金资产净值计为国寿养老B份额的净资产。（注：基金管理人并不承诺或保证国寿养老A份额的基金份额持有人的本金及约定应得收益，如在基金存续期内本基金资产出现极端损失情况下，国寿养老A份额的基金份额持有人可能会面临无法取得约定应得收益甚至损失本金的风险。）
（1）T日国寿养老份额的基金份额净值：基础NAV＝T日闭市后的基金资产净值／T
日本基金基金份额的总数。本基金作为分级基金，T日本基金基金份额的总数为国寿养老A份额、国寿养老B份额和国寿养老份额的份额数之和。
（2）每2份国寿养老份额所代表的基金资产净值等于1份国寿养老A份额和1份
国寿养老B份额的基金资产净值之和。
（3）国寿养老A份额和国寿养老B份额的基金份额参考净值计算如下：
其中，T日为基金份额参考净值计算日；N为当年实际天数；t=min{自基金合同生效日至T日，自最近一次基金份额折算基准日次日至T日}； 为T日国寿养老A份额的基金份额参考净值； 为T日国寿养老B份额的基金份额参考净值；R为国寿养老A份额的约定年化收益率（即同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）+3.0%，同期银行人民币一年期定期存款利率以最近一次定期份额折算基准日（即使当日并未发生定期折算的情形）次日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）为准。）。
（4）T日的国寿养老份额的基金份额净值、国寿养老A份额和国寿养老B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。
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