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什么是配对转换业务?国寿安保中证养老产业指数分级基金何时可以拆分?具体规则有哪些?


份额配对转换业务,包括分拆和合并两个方面,即指基础份额按约定比例分拆成两类份

额;以及两类份额按照约定比例进行配对合并成场内基础份额的行为。因此,分级基金的三类份额可通过份额配对转换业务来实现相互之间的份额转换。

基金发售结束后,本基金将投资人在场内认购的全部国寿养老份额按照1:1的比例自动分离为预期收益与风险不同两种份额类别,即国寿养老A份额和国寿养老B份额,且两类基金份额的基金资产合并运作。

本基金具体配对转换业务自基金合同生效后不超过6个月的时间内开始办理,规则如下:

(1)配对转换以份额申请;

(2)申请分拆为国寿养老A份额和国寿养老B份额的国寿养老份额的场内份额必须

是偶数;

(3)申请合并为国寿养老份额的国寿养老A份额与国寿养老B份额必须同时配对申

请,且基金份额数必须同为整数且相等;

(4)投资人若在场外申购的国寿养老份额不进行分拆,投资人需将其持有的场外

国寿养老份额跨系统转托管至场内并申请将其按1:1的比例分拆成国寿养老A份额和国寿养老B份额后上市交易;

(5)因折算而新增的国寿养老份额不进行自动分离。投资人可选择将上述折算产

生的场内国寿养老份额按1:1的比例分拆为国寿养老A份额和国寿养老B份额。





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