国庆节前一周股指先抑后扬，周一下跌后周二至周五股指稳步反弹，中小创走势强于沪深300。上周沪深300跌0.68%，上证综指跌0.96%，深成指跌0.40%，中小板跌0.56%，创业板跌0.31%。上周行业涨幅前三为家用电器（1.65%）、采掘（1.21%）和房地产（0.66%），行业涨幅后三为建筑装饰（-3.46%）、休闲服务（-3.05%）和国防军工（-2.06%）。概念指数方面，上周食品安全、汽车后市场、海南旅游岛等概念位于涨幅前列，而次新股指数继续领跌概念指数。
国内方面，从9月30日晚间至10月9日晚间，共有21个城市出台了楼市新政，各地步调一致、态度坚决、政策严厉。国寿安保基金认为，本次地产调控主要限制了一二线城市本地户籍的改善型需求以及外地户籍的投资性需求，而三四线城市销量受到人口流出及社会资源等方面制约，加之本轮地产量价齐升已透支了相当部分的购房需求，所以此次调控对地产销量的负面影响较大，短期对A股地产板块利空。从另一方面来看，地产销售的抑制表明地产托底经济的力度将会减弱，随之带来基建托底经济的作用相应增强，与基建高度相关的PPP概念已经出现一定程度的回调，建议积极关注PPP概念股。
国际方面，9月美国非农新增就业人口15.6万，预期17.2万，前值15.1万。数据公布后资本市场波动不大，美元指数涨幅减小，标普500小幅上涨，黄金、白银修复上涨。根据联邦基金利率期货计算的11、12的加息预期分别由14.5%、63.4%变为10.3%、70.2%。9月劳动参与率62.9%，较8月62.8%略增0.1个百分点，升至6个月以来的最高点，美国劳动力市场基本进入充分就业的状态。失业率5%，比上月小幅上升0.1%。国寿安保基金维持下半年美联储最多加息一次、大概率12月的判断。这一轮美联储加息周期可能是历次最弱的，施加的压力也不如以前大。
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